jestem nowa

Gość · Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 10:32 am Temat postu: jestem nowa

witam jestem od niedawna w dziale kontroli a już spotkałam się z problemem który pewnie dla wielu kontrolerów jest błachy zas dla nie do rozgryzienia ...
Otóz w pewnej szkole zapłaty za rtv dokonał nie pracownik szkoły lecz pracownik zespołu osbsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół...
na jednym ze szkoleń powiedziano że zaliczek nie wolno dawać nikomu innemu jak tylko pracownikowi jednostki w której jest zatrudniony...
Czy w związku z tym jest błędem dokonanie zapłaty przez pracownika Zespołu Obsługi a jesli tak to na co powinnam się powołać w protokole kontroli czy też w wystąpieniu pokontrolnym...
Prosze o podpowiedzi ....

Gość · Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 2:05 pm Temat postu:

witam.
na przyjęte uregulowanie wewnętrzne dot. udzielania zaliczek. Regulamin, instrukcja...itd. jest to zalecony przez kierownika jednostki, sposób postępowania, potwierdzone jego podpisem.(wynika to z przepisów o finansach publicznych) jeżeli jest postępowanie inne niż wynika zostało ustalone przez kierownika to jest to działanie sprzeczne z poleceniem służbowym. Trzeba sprawdzić kto wydał zaliczkę, poprosić o pisemne wyjaśnienie dlaczego tak postąpił, czy pracownik który wydał zaliczkę ma w zakresie czynności odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki kasowej (materialną) w formie pisemnej. Ustalić co na to Główny księgowy. czy podpisał zaliczkę, czy zaliczka była wystawiona na tego danego pracownika imiennie. Główny księgowy (z ustawy o finansach publicznych) ma obowiązek dokonywania kontroli przepływów finansowych, co powinien potwierdzić parafka na druku zaliczki.
POWODZENIA

Gość · Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 2:25 pm Temat postu:

Dziękuję za podpowiedzi i informacje ale co mam zrobić dalej gdyz okazało sie że zaliczki żadnej nie było... Facet zapłacił gotówką na poczcie opłate za rtv a z kasy zwrócono mu pieniądze... Tak jak pisałam facet jest pracownikiem zespołu obsługi a nie jednostki której opata dotyczyła ...Prosze o dalsze podpowiedzi...

Gość · Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 2:49 pm Temat postu:

czyli jedna wielka rodzina... Ale teraz- zgodnie z art 44 i art 47 ustawy o finansach publicznych kierownik jest odpowiedzialny za za zaistniałą sytuację.
Poszłabym porozmawiać, przedstawić fakty. Wystąpienie pokontrolne dotyczyć musi ustalenia w formie pisemnej procedury udzielania zaliczek i prowadzenia gospodarki kasowej (bo gotówka) przez odpowiedzialnych pracowników z określeniem (w zakresach czynności) odpowiedzialności poszczególnych pracowników.
Ustalenie procedur postępowania wynika również z ustawy o rachunkowości i obowiązek kierownika - art 4 - nadrzędne zasady rachunkowości. i tutaj zawsze można sie powoływać na obowiązek stosowania zasady rzetelności i jasności przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej firmy.
Nie może być sytuacji że daje sie pieniądze publiczne bez pokwitowania (druku zaliczki) osobie nieupoważnionej.
Ja czytam wystąpienia pokontrolne RIO - wpisuję problem np. wypłata zaliczki kontrole rio. i potem tylko czytam......
Pozdrawiam[/b]

Gość · Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 2:55 pm Temat postu:

albo jeszcze...jeżeli jest temat szkolenia i lista pracowników obecnych to można starać sie ustalić odpowiedzialność pracowników, ale uważam ze jeżeli nie ma Instrukcji, regulaminu itd...to odpowiedzialność ponosi głównie kierownik bo daje przyzwolenia na to żeby pracownicy postępowali jak chcą. Najpierw trzeba coś ustalić żeby wymagać takiego a nie innego postępowania
Kiedyś moja była kierowniczka powtarzała, ze pieniędzy sie nie bierze za stanowisko a za wiedzę i odpowiedzialność.

Gość · Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 10:59 am Temat postu:

Dziękuję za podpowiedzi i mam nadzieję,że jakos podołam wyzwaniom...

Gość · Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 12:48 pm Temat postu:

jasne. Tylko do przodu. |nie od razu Rzym zbudowali. Pozdrawiam.


	Web site derived from PostNuke , which is Free Software released under the GNU/GPL license Warunki użytkowania \| Polityka Prywatności \| Webmaster Copyright 2002- RIO Łódź